ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 931,956 | 1,855,944 |
| 減価償却費 | 294,313 | 303,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 63,043 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,000 | -11,418 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,653 | -2,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,739 | -6,159 |
| 支払利息 | 11,240 | 7,476 |
| 株式交付費 | － | 38,839 |
| 為替差損益（△は益） | -2,629 | -5,128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,370 | 3,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,617 | -894,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -336,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,201 | 440,248 |
| その他 | 158,023 | 184,435 |
| 小計 | 1,136,342 | 1,605,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,144 | 6,791 |
| 利息の支払額 | -11,247 | -7,476 |
| 法人税等の支払額 | -191,526 | -542,428 |
| 法人税等の還付額 | 10,836 | 1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,550 | 1,063,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 380,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,091 | -601,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,126 | -224,416 |
| 長期預金の預入による支出 | -163,005 | -34,100 |
| 長期預金の解約による収入 | 100,000 | 163,000 |
| その他 | -3,819 | 4,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,042 | -112,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,184,130 |
| 配当金の支払額 | -124,325 | -173,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | -9,978 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,304 | 8,507,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,054 | 33,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,605,850 | 9,493,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,301 | 11,585,563 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8,153 |
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