ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,348 | 931,956 |
| 減価償却費 | 393,097 | 294,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 66,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,836 | 2,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,809 | -9,739 |
| 支払利息 | 9,065 | 11,240 |
| 社債発行費 | 10,068 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,460 | -2,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,924 | 2,370 |
| 品質保証対応費用戻入益 | -18,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,290 | -607,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,978 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,997 | 290,201 |
| その他 | -25,463 | 158,023 |
| 小計 | 1,317,427 | 1,136,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 8,144 |
| 利息の支払額 | -7,026 | -11,247 |
| 法人税等の支払額 | -140,097 | -191,526 |
| 法人税等の還付額 | 55,732 | 10,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,048 | 952,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,275 | -185,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,702 | -237,126 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -163,005 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 3,017 | -3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,232 | -1,889,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 989,931 | － |
| 配当金の支払額 | -180,022 | -124,325 |
| その他 | -46,597 | -9,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,312 | -634,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,384 | -35,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,744 | -1,605,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,706,151 | 2,100,301 |
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