ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,989 | 361,348 |
| 減価償却費 | 407,592 | 393,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,959 | 16,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,089 | -7,809 |
| 支払利息 | 12,786 | 9,065 |
| 社債発行費 | － | 10,068 |
| 為替差損益（△は益） | -6,420 | -1,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,767 | 5,924 |
| 株式公開費用 | 26,279 | － |
| 品質保証対応損失 | 115,639 | － |
| 品質保証対応費用戻入益 | － | -18,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,175 | 539,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,356 | 272,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,892 | -236,997 |
| その他 | -109,624 | -25,463 |
| 小計 | 717,085 | 1,317,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 6,013 |
| 利息の支払額 | -12,925 | -7,026 |
| 法人税等の支払額 | -347,476 | -140,097 |
| 法人税等の還付額 | 8,839 | 55,732 |
| 品質保証対応損失の支払額 | -256,896 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,254 | 1,232,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,690 | -229,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,514 | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,743 | -26,702 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -1,271 | 3,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,191 | -551,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 989,931 |
| 株式の発行による収入 | 975,135 | － |
| 株式公開費用の支出 | -26,279 | － |
| 配当金の支払額 | -67,860 | -180,022 |
| その他 | -1,762 | -46,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,233 | 463,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,254 | -83,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,448 | 1,060,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,407 | 3,706,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
