ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,059 | 712,989 |
| 減価償却費 | 466,438 | 407,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,626 | 17,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,859 | -3,089 |
| 支払利息 | 16,992 | 12,786 |
| 為替差損益（△は益） | -11,215 | -6,420 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -76,479 | 1,767 |
| 株式公開費用 | － | 26,279 |
| 訴訟和解金 | 76,478 | － |
| 品質保証対応損失 | 159,517 | 115,639 |
| 保険解約返戻金 | -21,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,945 | -233,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,919 | -315,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,585 | 89,892 |
| その他 | 74,615 | -109,624 |
| 小計 | 960,665 | 717,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,701 | 2,627 |
| 利息の支払額 | -17,268 | -12,925 |
| 法人税等の支払額 | -186,558 | -347,476 |
| 法人税等の還付額 | 10,948 | 8,839 |
| 品質保証対応損失の支払額 | － | -256,896 |
| 訴訟和解金の支払額 | -76,478 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,010 | 111,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,596 | -280,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,400 | 1,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,489 | -30,743 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,249 | － |
| その他 | 4,635 | -1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,201 | -611,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,206 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 975,135 |
| 株式公開費用の支出 | － | -26,279 |
| 配当金の支払額 | -40,716 | -67,860 |
| その他 | -28,333 | -1,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,256 | 249,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,675 | 85,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,631 | -165,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,855 | 2,645,407 |
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