ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,522,354 | 2,517,269 |
| 減価償却費 | 750,704 | 790,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,809 | -16,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -22,116 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 3,938 | 5,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,584 | -6,642 |
| 支払利息 | 21,121 | 30,634 |
| 為替差損益（△は益） | -30,270 | -23,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,862 | 3,664 |
| 受取保険金 | -63,113 | -1,401 |
| 事業構造改革費用 | 224,732 | 15,617 |
| 品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少） | -112,560 | -9,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,609 | 241,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,063 | -250,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,647 | -216,913 |
| その他 | 104,720 | -23,358 |
| 小計 | 3,616,140 | 3,034,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,848 | 7,234 |
| 利息の支払額 | -21,067 | -30,660 |
| 法人税等の支払額 | -712,600 | -555,360 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 4,266 |
| 受取保険金の受取額 | 24,036 | 40,478 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -151,484 | -54,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762,882 | 2,446,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,711 | -648,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,606 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,230 | -114,686 |
| その他 | -43,318 | -7,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,653 | -770,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,380 | -319,533 |
| リース債務の返済による支出 | -103,200 | -100,770 |
| 配当金の支払額 | -566,416 | -1,053,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,273,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,003 | -1,146,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,100 | 153,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,325 | 683,072 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,762,076 | 6,445,148 |
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