ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,404 | 442,506 |
| 減価償却費 | 422,843 | 435,691 |
| 減損損失 | 243,821 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,184 | 49,334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,809 | -20,208 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,472 | 4,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,830 |
| 支払利息 | 11,604 | 9,154 |
| 為替差損益（△は益） | -7,059 | 8,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,806 | 1,984 |
| 事業構造改革費用 | 8,302 | － |
| 品質保証対応損失 | － | 10,360 |
| 災害による損失 | － | 3,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,891 | 216,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,100,729 | -190,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,908 | -752,912 |
| その他 | 370,346 | 387,345 |
| 小計 | 652,284 | 604,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -11,607 | -9,146 |
| 法人税等の支払額 | -237,175 | -252,478 |
| 法人税等の還付額 | 41,924 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -8,302 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,658 | 344,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032,992 | -816,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,322 | 11,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,236 | -7,657 |
| その他 | -732 | -101,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058,639 | -913,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -203,388 | -201,690 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -5,949 | -59,283 |
| 配当金の支払額 | -203,165 | -214,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,503 | 724,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | 64,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,631,717 | 219,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,718,869 | 3,938,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
