ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -184,102 | 618,404 |
| 減価償却費 | 336,531 | 422,843 |
| 減損損失 | － | 243,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,406 | 27,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,582 | 40,809 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -43,497 | -4,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -1,594 |
| 支払利息 | 6,537 | 11,604 |
| 為替差損益（△は益） | -19,098 | -7,059 |
| リース債務免除益 | -5,594 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61,477 | 5,806 |
| 工場移転費用 | 61,852 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 8,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,893 | -422,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448,357 | -1,100,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,994 | 439,908 |
| その他 | 121,733 | 370,346 |
| 小計 | -88,268 | 652,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -6,415 | -11,607 |
| 法人税等の支払額 | -66,068 | -237,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,924 |
| 工場移転費用の支払額 | -61,852 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -8,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,021 | 438,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,901,437 | -2,032,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,058 | 10,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,538 | -35,236 |
| 長期預金の預入による支出 | -11,015 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 33,300 | － |
| その他 | -1,042 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,675 | -2,058,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -203,388 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,445 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,245 | -5,949 |
| 配当金の支払額 | -207,518 | -203,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,319 | -1,012,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,037 | 765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,939,979 | -2,631,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,197,536 | 4,565,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
