ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 303,166 | -184,102 |
| 減価償却費 | 284,932 | 336,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,888 | 33,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,776 | -20,582 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 7,231 | -43,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -675 |
| 支払利息 | 5,264 | 6,537 |
| 為替差損益（△は益） | 6,385 | -19,098 |
| リース債務免除益 | － | -5,594 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 61,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,215 | － |
| 工場移転費用 | － | 61,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,056 | -258,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,946 | -448,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,154 | 270,994 |
| その他 | 25,147 | 121,733 |
| 小計 | 1,129,063 | -88,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 584 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -6,415 |
| 法人税等の支払額 | -178,039 | -66,068 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -61,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,651 | -222,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,389,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,139 | -1,901,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,187 | -26,538 |
| 長期預金の預入による支出 | -35,300 | -11,015 |
| 長期預金の解約による収入 | 34,900 | 33,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,269,042 | － |
| その他 | 1,308 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,091 | -1,904,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -520,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,445 |
| リース債務の返済による支出 | -37,182 | -41,245 |
| 配当金の支払額 | -241,778 | -207,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,961 | -837,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,806 | 24,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,792 | -2,939,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,201,564 | 5,261,585 |
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