ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,470 | 1,071,600 |
| 減価償却費 | 122,575 | 186,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,347 | -16,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,849 | -22,811 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -8,189 | 4,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,896 | -1,825 |
| 支払利息 | 4,224 | 2,294 |
| 為替差損益（△は益） | -8,649 | -1,646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 4,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,704 | 83,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,128 | -549,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,015 | 138,259 |
| その他 | 16,088 | -130,134 |
| 小計 | 687,388 | 768,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,379 | 1,851 |
| 利息の支払額 | -4,226 | -2,320 |
| 法人税等の支払額 | -312,780 | -378,856 |
| 法人税等の還付額 | 1,654 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,416 | 388,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,632 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,538 | -286,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,488 | -2,807 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -34,000 |
| 長期預金の解約による収入 | 163,000 | 34,100 |
| その他 | 1,915 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,521 | -290,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -86,903 | -152,122 |
| その他 | -4,156 | -8,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,060 | -410,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,818 | 17,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,696 | -294,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,844 | 11,291,376 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,153 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
