ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,018 | 974,470 |
| 減価償却費 | 152,000 | 122,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,997 | 17,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,723 | -39,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,355 | -8,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,982 | -3,896 |
| 支払利息 | 6,164 | 4,224 |
| 為替差損益（△は益） | 7,324 | -8,649 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 910 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,062 | -415,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,433 | -350,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,558 | 414,015 |
| その他 | 4,223 | 16,088 |
| 小計 | 615,665 | 687,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,798 | 4,379 |
| 利息の支払額 | -6,167 | -4,226 |
| 法人税等の支払額 | -115,751 | -312,780 |
| 法人税等の還付額 | 10,305 | 1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,850 | 376,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,508 | -85,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,784 | -142,488 |
| 長期預金の預入による支出 | -51,210 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 100,000 | 163,000 |
| その他 | 212 | 1,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,289 | 17,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -62,183 | -86,903 |
| その他 | -5,162 | -4,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,346 | -341,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,213 | 33,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,454,999 | 86,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,251,152 | 2,178,844 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8,153 |
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