ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,566 | 419,018 |
| 減価償却費 | 197,614 | 152,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,303 | 8,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,465 | 8,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,074 | -4,982 |
| 支払利息 | 4,833 | 6,164 |
| 為替差損益（△は益） | 11,433 | 7,324 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,040 | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,770 | -259,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,139 | 49,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,805 | 181,558 |
| その他 | -11,931 | 4,223 |
| 小計 | 750,356 | 615,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,750 | 4,798 |
| 利息の支払額 | -4,833 | -6,167 |
| 法人税等の支払額 | -88,490 | -115,751 |
| 法人税等の還付額 | 54,260 | 10,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,043 | 508,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,467 | -48,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -134,784 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -51,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,400,000 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -922 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,435 | -1,534,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -117,803 | -62,183 |
| その他 | -1,030 | -5,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,834 | -317,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,788 | -112,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,985 | -1,454,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,392 | 2,251,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
