ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,669 | 151,566 |
| 減価償却費 | 195,519 | 197,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,856 | 13,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,533 | 7,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -3,074 |
| 支払利息 | 7,439 | 4,833 |
| 為替差損益（△は益） | -363 | 11,433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,453 | 6,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,817 | 354,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,472 | 185,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,545 | -166,805 |
| その他 | -77,848 | -11,931 |
| 小計 | 474,087 | 750,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,248 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -7,578 | -4,833 |
| 法人税等の支払額 | -181,265 | -88,490 |
| 法人税等の還付額 | 5,152 | 54,260 |
| 品質保証対応損失の支払額 | -159,517 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,125 | 714,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,331 | -150,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,472 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,349 | -45 |
| その他 | 171 | -922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,037 | -151,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -67,860 | -117,803 |
| その他 | -1,657 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,517 | -268,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,815 | -47,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,613 | 245,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,242 | 2,891,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
