ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 561,669 |
| 減価償却費 | 195,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 |
| 支払利息 | 7,439 |
| 為替差損益（△は益） | -363 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,545 |
| その他 | -77,848 |
| 小計 | 474,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,248 |
| 利息の支払額 | -7,578 |
| 法人税等の支払額 | -181,265 |
| 法人税等の還付額 | 5,152 |
| 品質保証対応損失の支払額 | -159,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,349 |
| その他 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -67,860 |
| その他 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,242 |
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