ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,379,957 | 1,337,978 |
| 減価償却費 | 372,029 | 381,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,617 | -32,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,271 | -62,537 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 4,190 | 14,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,635 | -3,815 |
| 支払利息 | 11,482 | 11,843 |
| 為替差損益（△は益） | -27,526 | 396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,460 | -103 |
| 受取保険金 | -24,036 | -1,401 |
| 事業構造改革費用 | 115,021 | 13,874 |
| 品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少） | -49,100 | -8,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,205 | -200,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,773 | -288,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,974 | -43,841 |
| その他 | -69,702 | -74,902 |
| 小計 | 1,816,439 | 1,042,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,760 | 2,193 |
| 利息の支払額 | -11,474 | -10,660 |
| 法人税等の支払額 | -353,319 | -326,384 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 52 |
| 受取保険金の受取額 | 24,036 | 40,478 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -39,384 | -49,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,069 | 698,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,505 | -251,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,272 | -63,341 |
| その他 | -33,761 | -4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,539 | -318,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -201,690 | -201,690 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,114 | -47,494 |
| 配当金の支払額 | -211,296 | -496,274 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,273,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,101 | -1,118,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,826 | 19,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,601 | -719,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,225,351 | 5,042,428 |
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