ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,805 | 1,379,957 |
| 減価償却費 | 367,686 | 372,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,748 | 32,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,689 | -21,271 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 3,564 | 4,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,314 | -3,635 |
| 支払利息 | 13,420 | 11,482 |
| 為替差損益（△は益） | 17,696 | -27,526 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,075 | 2,460 |
| 受取保険金 | － | -24,036 |
| 事業構造改革費用 | 41,676 | 115,021 |
| 品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少） | － | -49,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,802 | 31,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 416,009 | 37,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,962 | 24,974 |
| その他 | -29,406 | -69,702 |
| 小計 | 1,314,038 | 1,816,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 1,760 |
| 利息の支払額 | -13,473 | -11,474 |
| 法人税等の支払額 | -100,884 | -353,319 |
| 法人税等の還付額 | 1,785 | 9 |
| 受取保険金の受取額 | － | 24,036 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -10,468 | -39,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,311 | 1,438,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,998 | -281,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,383 | -14,272 |
| その他 | -1,983 | -33,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,365 | -329,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -201,690 | -201,690 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -225,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,605 | -56,114 |
| 配当金の支払額 | -214,643 | -211,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,939 | -694,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,097 | -14,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,104 | 399,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,087,090 | 5,225,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
