営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より4億41百万円増加し、28億10百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、6億94百万円(前年同期は得られた資金13億42百万円)となりました。その主な内訳は、減価償却費の計上4億66百万円、売上債権の増加2億23百万円、たな卸資産の増加1億73百万円、仕入債務の増加96百万円があったこと等によるものです。

2014/09/29 15:00