セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:00
- 【資料】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 平成28年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,721 | 257,693 |
| 減価償却費 | 18,273 | 17,939 |
| のれん償却額 | 15,947 | 24,229 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,798 | 819 |
| 受取利息 | -114 | -140 |
| 支払利息 | 1,523 | 1,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,328 | -5,544 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -12,969 | -6,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,620 | 40,383 |
| その他 | -41,990 | -29,903 |
| 小計 | 148,480 | 329,826 |
| 利息の受取額 | 114 | 140 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -95,905 | -97,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,008 | 231,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,245 | -3,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,411 | -20,837 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -159,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,662 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,857 | － |
| 事業譲受による支出 | -179,949 | -150 |
| その他 | -98,000 | -30,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,412 | -214,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,011 | -78,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,989 | 127,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,415 | 144,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,211 | 1,578,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
