セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月14日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 154,296 | 174,902 |
| 減価償却額 | 11,378 | 9,035 |
| のれん償却額 | 1,207 | 7,247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,716 | 33,447 |
| 受取利息 | -34 | -23 |
| 支払利息 | 1,235 | 1,354 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額 | -167,296 | -113,310 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -39,686 | 11,862 |
| 仕入債務の増減額 | 4,441 | 4,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,125 | -525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,499 | 12,374 |
| その他 | 4,182 | 5,140 |
| 小計 | 43,065 | 147,570 |
| 利息の受取額 | 34 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,960 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,774 | 73,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,403 | -8,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,407 | -4,355 |
| 事業譲受による支出 | -101,300 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,050 | |
| その他 | -162 | -3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,324 | -34,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,835 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,908 | -87,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,257 | 52,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,707 | 91,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,752 | 364,069 |
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