営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より155,415千円減少し、1,440,211千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、51,008千円(前年同四半期比30.2%減)となりました。主な要因は、法人税等の支払額95,905千円、及び、売上債権の増加額93,328千円により資金が減少したものの、税引前四半期純利益227,721千円の計上により資金が増加したことによるものであります。

2015/08/14 15:06