セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,902 | 227,721 |
| 減価償却費 | 9,035 | 18,273 |
| 減損損失 | 1,714 | － |
| のれん償却額 | 7,247 | 15,947 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33,447 | 10,798 |
| 受取利息 | -23 | -114 |
| 支払利息 | 1,354 | 1,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,310 | -93,328 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 11,862 | -12,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,351 | 22,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,374 | -76,003 |
| その他 | 4,615 | 34,012 |
| 小計 | 147,570 | 148,480 |
| 利息の受取額 | 23 | 114 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -1,682 |
| 法人税等の支払額 | -73,003 | -95,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,128 | 51,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -56,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,355 | -11,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,169 | -57,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,857 |
| 事業譲受による支出 | － | -179,949 |
| その他 | -3,014 | -98,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,089 | -385,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,722 | -171,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,278 | 178,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,316 | -155,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,069 | 1,440,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
