営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より46千円減少し、3,629,013千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、97,782千円(前年同四半期は231,512千円の獲得)となりました。主な要因は、貯蔵品が157,940千円増加したこと、営業投資有価証券が119,835千円増加したことにより資金が減少したことによるものであります。

2017/08/10 15:30