営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より735,743千円減少し、2,833,149千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、116,591千円(前年同四半期は97,782千円の使用)となりました。主な要因は、売上債権が410,630千円増加したこと、法人税等の支払額が240,735千円あった一方で、税引前四半期純利益が640,505千円であったこと、ポイント引当金が115,505千円増加したこと、また、仕入債務が137,508千円増加したこと等によるものであります。

2018/08/14 16:04