セレス（3696）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,367,524 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,769,756 |
| 営業投資有価証券 | 868,192 |
| 仕掛品 | 110,186 |
| 貯蔵品 | 338,147 |
| 繰延税金資産 | 333,268 |
| その他 | 214,786 |
| 流動資産計 | 8,001,861 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 205,953 |
| 減価償却累計額 | -41,891 |
| 建物附属設備（純額） | 164,061 |
| 工具 | 186,450 |
| 減価償却累計額 | -121,207 |
| 工具 | 65,243 |
| 有形固定資産合計 | 229,304 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,623,548 |
| その他 | 168,351 |
| 無形固定資産合計 | 1,791,900 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 274,850 |
| 関係会社株式 | 831,818 |
| 繰延税金資産 | 392,932 |
| その他 | 463,274 |
| 貸倒引当金 | -35,965 |
| 投資その他の資産合計 | 1,926,910 |
| 固定資産計 | 3,948,115 |
| 資産の部合計 | 11,949,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 479,450 |
| 短期借入金 | 1,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 584,411 |
| リース債務 | 2,427 |
| 未払法人税等 | 256,709 |
| ポイント引当金 | 1,021,458 |
| 賞与引当金 | 31,473 |
| その他 | 635,802 |
| 流動負債計 | 4,161,732 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 220,000 |
| 長期借入金 | 1,022,892 |
| リース債務 | 8,432 |
| 資産除去債務 | 58,355 |
| その他 | 8,216 |
| 固定負債計 | 1,317,895 |
| 負債の部合計 | 5,479,628 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,800,225 |
| 資本剰余金 | 2,334,615 |
| 利益剰余金 | 1,885,184 |
| 自己株式 | -7,805 |
| 株主資本合計 | 6,012,219 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,459 |
| 新株予約権 | 8,113 |
| 非支配株主持分 | 420,557 |
| 純資産の部合計 | 6,470,348 |
| 負債・純資産合計 | 11,949,976 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,568,892 | 3,482,932 |
| 売掛金 | 839,312 | 1,433,753 |
| 営業投資有価証券 | 429,934 | 868,192 |
| 貯蔵品 | 391,944 | 338,147 |
| 前渡金 | 54,343 | 51,460 |
| 前払費用 | 24,505 | 32,204 |
| 繰延税金資産 | 254,381 | 318,289 |
| その他 | 110,481 | 67,613 |
| 流動資産計 | 5,673,796 | 6,592,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 159,318 | 144,808 |
| 工具 | 50,965 | 44,599 |
| 建設仮勘定 | 594 | － |
| 有形固定資産合計 | 210,878 | 189,407 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 329,521 | 1,170,510 |
| 商標権 | 5 | － |
| ソフトウエア | 144,097 | 142,617 |
| その他 | 1,446 | 1,446 |
| 無形固定資産合計 | 475,071 | 1,314,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 131,248 | 274,850 |
| 関係会社株式 | 1,106,270 | 1,655,979 |
| 長期前払費用 | － | 1,739 |
| 繰延税金資産 | 2,037 | 386,603 |
| その他 | 391,908 | 285,278 |
| 貸倒引当金 | － | -2,257 |
| 投資その他の資産合計 | 1,631,463 | 2,602,195 |
| 固定資産計 | 2,317,412 | 4,106,177 |
| 資産の部合計 | 7,991,209 | 10,698,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 206,376 | 415,291 |
| 短期借入金 | － | 1,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,325 | 488,757 |
| 未払金 | 219,726 | 222,340 |
| 未払費用 | 39,475 | 48,310 |
| 未払法人税等 | 271,312 | 206,234 |
| 前受金 | 1,798 | 13,326 |
| 預り金 | 18,589 | 29,176 |
| ポイント引当金 | 749,702 | 1,021,458 |
| 資産除去債務 | 20,250 | － |
| その他 | 46,182 | 48,455 |
| 流動負債計 | 1,831,737 | 3,643,351 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 515,435 | 936,408 |
| 資産除去債務 | 58,327 | 58,355 |
| その他 | 1,716 | 8,216 |
| 固定負債計 | 575,478 | 1,002,979 |
| 負債の部合計 | 2,407,215 | 4,646,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,749,472 | 1,800,225 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,689,472 | 1,740,225 |
| その他資本剰余金 | 594,390 | 594,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,283,862 | 2,334,615 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,270 | 8,270 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,533,322 | 1,879,563 |
| 利益剰余金合計 | 1,541,593 | 1,887,834 |
| 自己株式 | -7,696 | -7,805 |
| 株主資本合計 | 5,567,231 | 6,014,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,115 | 29,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,115 | 29,459 |
| 新株予約権 | 5,646 | 8,113 |
| 純資産の部合計 | 5,583,993 | 6,052,440 |
| 負債・純資産合計 | 7,991,209 | 10,698,771 |
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