セレス（3696）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,367,524 | 3,854,678 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,769,756 | 1,870,795 |
| 営業投資有価証券 | 868,192 | 830,167 |
| 仕掛品 | 110,186 | 98,323 |
| 貯蔵品 | 338,147 | 270,445 |
| その他 | 214,786 | 387,222 |
| 流動資産計 | 7,668,593 | 7,311,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 229,304 | 319,429 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,623,548 | 1,542,713 |
| その他 | 168,351 | 198,527 |
| 無形固定資産合計 | 1,791,900 | 1,741,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 801,754 | 978,692 |
| その他 | 1,461,813 | 2,192,827 |
| 貸倒引当金 | -35,965 | -291 |
| 投資その他の資産合計 | 2,227,602 | 3,171,228 |
| 固定資産計 | 4,248,807 | 5,231,898 |
| 資産の部合計 | 11,917,400 | 12,543,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 479,450 | 596,722 |
| 短期借入金 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 584,411 | 570,598 |
| 未払法人税等 | 256,709 | 166,045 |
| ポイント引当金 | 1,021,458 | 1,248,476 |
| 賞与引当金 | 31,473 | － |
| その他 | 638,230 | 800,675 |
| 流動負債計 | 4,161,732 | 4,532,518 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 220,000 | 340,000 |
| 長期借入金 | 1,022,892 | 821,376 |
| 資産除去債務 | 58,355 | 70,768 |
| その他 | 16,648 | 49,224 |
| 固定負債計 | 1,317,895 | 1,281,369 |
| 負債の部合計 | 5,479,628 | 5,813,888 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,225 | 1,822,215 |
| 資本剰余金 | 2,334,615 | 2,356,605 |
| 利益剰余金 | 1,852,608 | 2,127,926 |
| 自己株式 | -7,805 | -7,805 |
| 株主資本合計 | 5,979,642 | 6,298,941 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,459 | 17,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,459 | 17,138 |
| 新株予約権 | 8,113 | 7,960 |
| 非支配株主持分 | 420,557 | 405,603 |
| 純資産の部合計 | 6,437,772 | 6,729,643 |
| 負債・純資産合計 | 11,917,400 | 12,543,531 |
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