セレス（3696）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,547,200 | 8,428,281 |
| 受取手形 | 3,545,294 | 3,487,675 |
| 営業投資有価証券 | 2,744,225 | 2,967,932 |
| 商品及び製品 | 208,119 | 299,728 |
| 仕掛品 | 125,284 | 125,384 |
| 原材料及び貯蔵品 | 127,374 | 82,407 |
| その他 | 1,132,049 | 1,708,224 |
| 貸倒引当金 | -16,103 | -32,930 |
| 流動資産計 | 14,413,443 | 17,066,704 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 263,818 | 204,592 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,743,240 | 1,589,021 |
| その他 | 386,326 | 106,582 |
| 無形固定資産合計 | 2,129,566 | 1,695,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,116,212 | 3,092,973 |
| その他 | 2,677,548 | 2,983,625 |
| 貸倒引当金 | -3,512 | -16,342 |
| 投資その他の資産合計 | 5,790,249 | 6,060,257 |
| 固定資産計 | 8,183,633 | 7,960,454 |
| 資産の部合計 | 22,597,077 | 25,027,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 832,483 | 988,802 |
| 短期借入金 | 2,450,000 | 3,331,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,263,269 | 1,710,336 |
| 未払法人税等 | 372,397 | 129,136 |
| ポイント引当金 | 3,182,962 | 3,644,450 |
| 賞与引当金 | － | 32,700 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| その他 | 2,426,986 | 2,623,271 |
| 流動負債計 | 10,558,099 | 12,459,697 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 55,000 | － |
| 長期借入金 | 2,117,828 | 2,716,497 |
| 資産除去債務 | 82,705 | 82,778 |
| その他 | 87,354 | 91,054 |
| 固定負債計 | 2,342,888 | 2,890,330 |
| 負債の部合計 | 12,900,987 | 15,350,028 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,025,683 | 2,046,390 |
| 資本剰余金 | 2,547,138 | 2,567,845 |
| 利益剰余金 | 4,496,200 | 4,379,643 |
| 自己株式 | -307,778 | -307,778 |
| 株主資本合計 | 8,761,244 | 8,686,101 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 120,204 | 155,707 |
| その他の包括利益累計額合計 | 120,204 | 155,707 |
| 新株予約権 | 1,266 | 1,266 |
| 非支配株主持分 | 813,375 | 834,055 |
| 純資産の部合計 | 9,696,089 | 9,677,130 |
| 負債・純資産合計 | 22,597,077 | 25,027,159 |
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