利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は95,840千円(前年同期比71,645千円増)となりました。当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加の主な要因は、売上債権の増加額が139,080千円、法人税等の支払額が119,382千円となったものの、税引前四半期純利益が296,454千円、貸倒引当金の増加額が40,621千円、未払金の増加額が37,567千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は41,818千円(前年同期比26,036千円増)となりました。当第2四半期累計期間における投資活動による資金の使用の主な要因は、物流システムの開発費用など無形固定資産の取得による支出が29,621千円、さいたま支店開設に伴う内装工事費用の支払など有形固定資産の取得による支出が4,163千円となったことによるものであります。

2015/08/13 9:05