エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,831 | 296,454 |
| 減価償却費 | 13,599 | 13,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,421 | 40,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -289 |
| 支払利息 | 1,587 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -117 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,674 | -139,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,043 | 19,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,214 | -8,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,305 | -15,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,099 | 37,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,603 | -29,938 |
| その他 | -171 | 363 |
| 小計 | 130,181 | 214,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 292 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -104,581 | -119,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,195 | 95,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,269 | -24,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,264 | 24,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,712 | -4,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 50 |
| その他の支出 | -3,114 | -8,239 |
| その他の収入 | 1,628 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -29,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,781 | -41,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,340 | -22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,588 | － |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -18,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,752 | -40,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,165 | 13,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,227 | 1,668,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
