エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,454 | 383,869 |
| 減価償却費 | 13,777 | 13,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 9,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,621 | 16,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -354 |
| 支払利息 | 23 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,080 | -286,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,551 | 35,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,633 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,596 | 57,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,567 | 42,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,938 | -36,390 |
| その他 | 363 | 831 |
| 小計 | 214,957 | 235,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 358 |
| 利息の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,382 | -134,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,840 | 101,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,274 | -24,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,269 | 24,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,163 | -3,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,621 | -600 |
| その他の支出 | -8,239 | -19,987 |
| その他の収入 | 160 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,818 | -61,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -18,199 | -44,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,199 | -44,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,823 | -4,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,668,708 | 1,865,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
