営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より296,817千円増加し、1,199,947千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、100,752千円となりました。この主な要因は、法人税等を96,757千円支払ったこと及び売上債権が48,672千円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を163,383千円計上したこと、仕入債務が37,762千円、未払金及び未払費用が29,633千円それぞれ増加したことによるものであります。

2015/04/14 10:00