利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は292,213千円(前年同期は253,443千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加157,312千円、法人税等の支払額143,735千円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益315,723千円、減価償却費52,775千円、仕入債務の増加75,816千円、未払金及び未払費用の増加89,132千円等の資金の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動において使用した資金は166,347千円(前年同期は56,284千円の使用)となりました。これは主に、業務拡大に伴い東京及び福岡テストセンターの増床準備・移転工事の実施や、事業基盤確立のためのソフトウェア取得により、有形固定資産の取得による支出33,065千円、無形固定資産の取得による支出51,966千円、敷金の差入による支出53,130千円があったこと等によるものです。

2015/11/30 16:13