営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より3,215千円減少し、1,632,439千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は51,624千円(前年同期は247,895千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上98,190千円、売上債権の減少117,378千円等の資金の増加要因があったものの、法人税等の支払額142,021千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2017/04/13 13:43