営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ23億21百万円増加し、85億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億70百万円の資金増加(前年同期は2億9百万円の資金増加)となりました。これは税引前中間純利益5億13百万円、減価償却費65百万円を計上したことに加え、預り金の増加25億75百万円、信用取引負債の増加7億45百万円、受入保証金の増加2億86百万円、信用取引資産の減少2億4百万円、募集等払込金の減少90百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加15億40百万円、短期差入保証金の増加54百万円、法人税等の支払額1億51百万円等により資金が減少した結果であります。

2025/11/12 9:00