エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,087 | 247,322 |
| 減価償却費 | 372,302 | 354,837 |
| のれん償却額 | 38,822 | 38,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,045 | 4,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,042 | 4,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -1,284 |
| 支払利息 | 10,620 | 12,226 |
| 棚卸資産評価損 | 17,620 | － |
| 固定資産除却損 | 213 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,693 | 135,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,669 | 29,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,590 | -30,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,205 | -20,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,547 | -14,442 |
| その他 | 7,135 | -16,544 |
| 小計 | 309,885 | 743,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -10,620 | -12,226 |
| 法人税等の支払額 | -23,498 | -20,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,073 | 711,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,269 | -7,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,252 | -163,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -11,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 539 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,144 | -181,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,193 | -363,624 |
| 配当金の支払額 | -21,645 | -21,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,384 | -385,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,455 | 144,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 606,324 | 751,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
