有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 667,536 | 720,192 |
| 売掛金 | 433,859 | 391,808 |
| 商品 | 3,691 | 5,011 |
| 仕掛品 | 13,948 | 9,718 |
| 貯蔵品 | 213 | 299 |
| 前払費用 | 20,822 | 26,723 |
| 繰延税金資産 | 22,874 | 162,342 |
| その他 | 15,237 | 13,320 |
| 流動資産計 | 1,178,184 | 1,329,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 17,150 | 24,540 |
| 車両運搬具（純額） | 8,791 | 5,863 |
| 工具 | 54,084 | 49,221 |
| リース資産（純額） | 7,343 | 821 |
| 有形固定資産合計 | 87,369 | 80,447 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 76,985 | 139,035 |
| ソフトウエア仮勘定 | 102,860 | 216,627 |
| 商標権 | 309 | 1,384 |
| 電話加入権 | 1,218 | 1,218 |
| のれん | 369,188 | 330,326 |
| 無形固定資産合計 | 550,563 | 688,592 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 差入保証金 | 46,960 | 53,846 |
| 保険積立金 | 75,269 | 23,881 |
| 繰延税金資産 | 112,159 | 1,967 |
| その他 | 98 | 98 |
| 投資その他の資産合計 | 234,557 | 79,864 |
| 固定資産計 | 872,490 | 848,903 |
| 資産の部合計 | 2,050,674 | 2,178,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 102,740 | 37,527 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,745 | 112,985 |
| リース債務 | 7,357 | 1,254 |
| 未払金 | 43,479 | 542,594 |
| 未払費用 | 20,462 | 33,039 |
| 未払法人税等 | 57,673 | 82,510 |
| 未払消費税等 | 7,649 | － |
| 前受金 | 25,499 | 24,083 |
| 賞与引当金 | 45,004 | 48,926 |
| その他 | 5,506 | 8,855 |
| 流動負債計 | 532,118 | 991,776 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 160,966 | 50,315 |
| 長期未払金 | 381,536 | － |
| リース債務 | 1,254 | － |
| 固定負債計 | 543,756 | 50,315 |
| 負債の部合計 | 1,075,874 | 1,042,091 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 219,110 | 219,110 |
| 資本剰余金 | 198,290 | 198,290 |
| 利益剰余金 | 495,238 | 648,098 |
| 自己株式 | -79 | -265 |
| 株主資本合計 | 912,558 | 1,065,232 |
| 非支配株主持分 | 62,241 | 70,996 |
| 純資産の部合計 | 974,799 | 1,136,229 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,674 | 2,178,320 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 466,247 | 544,628 |
| 売掛金 | 214,558 | 222,617 |
| 商品 | 3,691 | 5,011 |
| 貯蔵品 | 213 | 299 |
| 前払費用 | 13,625 | 20,308 |
| 繰延税金資産 | 10,938 | 154,057 |
| その他 | 10,712 | 10,500 |
| 流動資産計 | 719,988 | 957,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,025 | 14,363 |
| 車両運搬具 | 8,791 | 5,863 |
| 工具 | 50,548 | 39,690 |
| リース資産 | 7,343 | 821 |
| 有形固定資産合計 | 82,709 | 60,738 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 309 | 616 |
| ソフトウエア | 75,510 | 64,886 |
| ソフトウエア仮勘定 | 75,123 | 168,993 |
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 無形固定資産合計 | 151,860 | 235,414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 599,856 | 599,856 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 差入保証金 | 25,560 | 25,645 |
| 繰延税金資産 | 108,031 | － |
| その他 | 98 | 98 |
| 投資その他の資産合計 | 733,617 | 625,670 |
| 固定資産計 | 968,187 | 921,824 |
| 資産の部合計 | 1,688,176 | 1,879,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,008 | 5,917 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,664 | 84,977 |
| リース債務 | 7,357 | 1,254 |
| 未払金 | 34,958 | 528,565 |
| 未払費用 | 15,855 | 23,219 |
| 未払法人税等 | 57,257 | 80,119 |
| 前受金 | 534 | 4,432 |
| 預り金 | 3,152 | 6,559 |
| 賞与引当金 | 22,234 | 28,443 |
| その他 | 472 | 513 |
| 流動負債計 | 280,494 | 764,000 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 116,660 | 33,350 |
| 長期未払金 | 381,536 | － |
| リース債務 | 1,254 | － |
| 固定負債計 | 499,450 | 33,350 |
| 負債の部合計 | 779,944 | 797,350 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 219,110 | 219,110 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 186,110 | 186,110 |
| その他資本剰余金 | 12,180 | 12,180 |
| 資本剰余金合計 | 198,290 | 198,290 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 490,911 | 664,762 |
| 利益剰余金合計 | 490,911 | 664,762 |
| 自己株式 | -79 | -265 |
| 株主資本合計 | 908,231 | 1,081,897 |
| 純資産の部合計 | 908,231 | 1,081,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,176 | 1,879,247 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -116,446 | -144,143 |
