営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較し199,839千円増加し、499,595千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は345,758千円(前年同四半期は490,753千円の使用)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益159,429千円、減価償却費127,873千円、主な減少要因は、売上債権の増加72,261千円、未払金の減少20,764千円などによるものであります。

2019/11/06 10:21