営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較し117,272千円増加し、726,608千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は407,710千円(前年同四半期は245,293千円の獲得)となりました。主な増加要因は、減価償却費177,620千円、未払金の増加59,779千円、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失596,260千円、仕入債務の減少40,630千円などによるものであります。

2023/11/07 10:05