有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

※3 財務制限条項
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
前連結会計年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金370,374千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金259,266千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度末における当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(借入枠300,000千円 借入実行枠―千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと