有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
短期金銭債権	4,825千円	330千円
短期金銭債務	997千円	5,339千円

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	400,000千円	400,000千円
借入実行残高	126,000千円	200,000千円
差引額	274,000千円	200,000千円

なお、上記の契約のうち、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
(借入枠200,000千円 借入実行額-千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること。
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと。