営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は95,897千円(前年同期は40,251千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上127,273千円、その他流動負債の増加額24,485千円、法人税等の還付額21,077千円及び減価償却費の計上18,219千円の資金の増加要因があったものの、売上債権の増加額136,084千円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2018/05/11 14:27