利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、14,643千円の収入となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、税金等調整前四半期純利益の計上214,666千円、減価償却費56,679千円等、資金の減少要因として、売上債権の増加75,232千円、営業貸付金の増加54,142千円、法人税等の支払80,548千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、221,573千円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出72,938千円、無形固定資産の取得による支出71,490千円、投資有価証券の取得による支出90,896千円等であります。

2018/08/10 15:40