キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9719万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6677万、営業活動によるキャッシュ・フロー 439万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -110 | -184 | 327 | -294 | -124 | 1,311 | 通期 | -178 | -336 | 335 | -514 | -175 | 1,099 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -14 | -406 | 326 | -420 | -110 | 1,005 | 通期 | 123 | -537 | 384 | -414 | -198 | 1,068 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 15 | -222 | 778 | -207 | -144 | 1,639 | 通期 | -143 | 150 | 415 | 6 | -189 | 1,490 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -370 | -253 | 341 | -623 | -150 | 1,208 | 通期 | -148 | -292 | 313 | -440 | -178 | 1,363 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -80 | 22 | 184 | -58 | -12 | 1,489 | 通期 | 272 | -188 | 266 | 84 | -227 | 1,712 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 44 | 21 | 164 | 65 | -35 | 1,941 | 通期 | -209 | -564 | 896 | -772 | -56 | 1,835 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -175 | -65 | -335 | -240 | -63 | 1,260 | 通期 | -133 | -154 | -315 | -287 | -156 | 1,234 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -10 | -37 | -178 | -46 | -72 | 1,010 | 通期 | 218 | -12 | -300 | 206 | -124 | 1,140 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 10 | -43 | -192 | -33 | -43 | 914 | 通期 | 201 | -31 | -260 | 170 | -78 | 1,050 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 4 | 67 | -97 | 71 | -42 | 1,024 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- -5億1383万
- 2017年12月（個）
- -4億1419万
- 2018年12月（連） プラ転
- 624万
- 2019年12月（連） マイ転
- -4億3966万
- 2020年12月（連） プラ転
- 8374万
- 2021年12月（連） マイ転
- -7億7240万
- 2022年12月（連）
- -2億8672万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億595万
- 2024年12月（連） -17.61%
- 1億6969万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -5.48%
- 2017年12月（個）
- 3.27%
- 2018年12月（連）
- -4.12%
- 2019年12月（連）
- -5.21%
- 2020年12月（連）
- 11.22%
- 2021年12月（連）
- -6.6%
- 2022年12月（連）
- -2.84%
- 2023年12月（連）
- 4.84%
- 2024年12月（連）
- 4.74%
