アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,375 | -2,768 |
| 減価償却費 | 80,905 | 61,438 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,142 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,975 | 6,001 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,455 | -325 |
| 固定資産除却損 | 191 | 638 |
| 固定資産売却益 | -4,728 | -710 |
| 投資有価証券売却益 | -12,376 | -30,119 |
| 受取利息 | -66 | -50 |
| 支払利息 | 2,602 | 4,647 |
| 株式交付費 | － | 5,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,150 | -38,565 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 149,405 | 11,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,016 | 52,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,031 | 9,540 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -78,635 | -11,881 |
| その他 | 29,237 | -3,324 |
| 小計 | -52,695 | 64,277 |
| 利息の受取額 | 65 | 49 |
| 利息の支払額 | -2,489 | -4,701 |
| 法人税等の支払額 | -27,824 | -15,194 |
| 過年度法人税等の支払額 | -11,038 | － |
| 法人税等の還付額 | 14,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,885 | 44,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -16,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -17,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,376 | 30,150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,994 | 9,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,631 |
| その他 | 2,518 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,073 | 20,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,086 | -98,033 |
| 株式の発行による収入 | － | 293,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,436 | － |
| 配当金の支払額 | -30,663 | -30,692 |
| その他 | -823 | -1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,863 | 163,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,052 | 228,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,027 | 1,941,203 |
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