アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,768 | -10,186 |
| 減価償却費 | 61,438 | 64,892 |
| のれん償却額 | － | 11,228 |
| 負ののれん発生益 | -1,023 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -1,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,001 | -4,563 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -325 | -2,333 |
| 固定資産除却損 | 638 | 0 |
| 固定資産売却益 | -710 | -761 |
| 投資有価証券売却益 | -30,119 | -150 |
| 関係会社株式売却益 | － | -10,123 |
| 受取利息 | -50 | -74 |
| 支払利息 | 4,647 | 8,556 |
| 株式交付費 | 5,987 | 6,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,565 | -2,733 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,062 | 78,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,069 | -38,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,540 | -147,245 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -11,881 | -43,440 |
| その他 | -3,324 | -62,521 |
| 小計 | 64,277 | -151,444 |
| 利息の受取額 | 49 | 57 |
| 利息の支払額 | -4,701 | -8,434 |
| 法人税等の支払額 | -15,194 | -15,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,431 | -175,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,686 | -37,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | 809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,890 | -25,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,150 | 150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,800 | 5,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,631 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,436 |
| その他 | -173 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,694 | -64,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,033 | -228,570 |
| 株式の発行による収入 | 293,980 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,583 |
| 配当金の支払額 | -30,692 | -216 |
| その他 | -1,568 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,686 | -335,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,812 | -575,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,494 | 1,259,976 |
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