アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,186 | -56,108 |
| 減価償却費 | 64,892 | 66,051 |
| のれん償却額 | 11,228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | -2,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,563 | 2,734 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,333 | -1,196 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | -761 | -1,509 |
| 投資有価証券売却益 | -150 | － |
| 関係会社株式売却益 | -10,123 | － |
| 受取利息 | -74 | -110 |
| 支払利息 | 8,556 | 7,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,733 | -8,090 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 78,773 | 23,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,221 | 57,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,245 | -213,445 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -43,440 | 17,977 |
| その他 | -56,018 | 120,488 |
| 小計 | -151,444 | 13,805 |
| 利息の受取額 | 57 | 109 |
| 利息の支払額 | -8,434 | -7,168 |
| 法人税等の支払額 | -15,674 | -16,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,496 | -9,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,528 | -51,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,150 | -20,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,200 | 52,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,436 | － |
| その他 | 22 | -19,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,932 | -36,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 19,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,570 | -195,249 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,583 | － |
| 配当金の支払額 | -216 | -112 |
| その他 | -1,718 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,088 | -177,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,517 | -224,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,142 | 1,009,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
