アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,108 | -55,104 |
| 減価償却費 | 66,051 | 75,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,781 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,734 | -6,131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | -1,071 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | -1,509 | -61 |
| 受取利息 | -110 | -62 |
| 支払利息 | 7,302 | 6,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,090 | 55,453 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 23,202 | 8,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,832 | 44,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,445 | -189,897 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 17,977 | -15,462 |
| その他 | 120,488 | 116,470 |
| 小計 | 13,805 | 38,561 |
| 利息の受取額 | 109 | 61 |
| 利息の支払額 | -7,168 | -6,733 |
| 法人税等の支払額 | -16,496 | -22,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,749 | 9,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,748 | -20,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,560 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,325 | -22,574 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 52,923 | 5,000 |
| その他 | -19,136 | -5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,726 | -43,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,249 | -190,294 |
| 配当金の支払額 | -112 | － |
| その他 | -2,299 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,761 | -192,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,237 | -225,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,905 | 914,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
