アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,104 | 121,260 |
| 減価償却費 | 75,064 | 57,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 1,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,131 | -1,799 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | -366 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,530 |
| 固定資産売却益 | -61 | -10 |
| 投資有価証券売却益 | － | -92,486 |
| 受取利息 | -62 | -612 |
| 支払利息 | 6,930 | 7,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,453 | -3,357 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,416 | -3,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,213 | 113,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,897 | -194,702 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -15,462 | -28,904 |
| その他 | 116,470 | 51,409 |
| 小計 | 38,561 | 27,366 |
| 利息の受取額 | 61 | 610 |
| 利息の支払額 | -6,733 | -7,054 |
| 法人税等の支払額 | -22,204 | -16,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,685 | 4,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,268 | -10,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,574 | -31,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,486 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,000 | 7,500 |
| その他 | -5,553 | 5,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,155 | 66,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -190,294 | -144,418 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -2,157 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,451 | -97,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,922 | -26,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,107 | 1,023,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
