アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,260 | -37,944 |
| 減価償却費 | 57,534 | 43,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -846 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | 3,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,799 | 4,320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -366 | -1,213 |
| 固定資産除却損 | 1,530 | |
| 固定資産売却益 | -10 | -1,029 |
| 投資有価証券売却益 | -92,486 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 130,301 |
| 受取利息 | -612 | -1,493 |
| 支払利息 | 7,007 | 5,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,357 | 26,265 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,094 | 7,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,023 | 89,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,702 | -187,147 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -28,904 | -18,886 |
| その他 | 51,409 | 99,209 |
| 小計 | 27,366 | 161,860 |
| 利息の受取額 | 610 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -7,054 | -5,880 |
| 法人税等の支払額 | -16,528 | -14,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394 | 142,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,152 | -139,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,825 | -26,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,486 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,110 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,500 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73,634 |
| その他 | 5,755 | -638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,774 | 17,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,418 | -105,417 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -2,776 | 4,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,194 | -106,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,026 | 54,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,023,951 | 1,182,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
