アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -331,253 | 26,856 |
| 減価償却費 | 131,349 | 135,774 |
| 減損損失 | 51,950 | － |
| のれん償却額 | 25,408 | 11,228 |
| 負ののれん発生益 | -1,023 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | -1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,208 | -2,508 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | -5,076 |
| 固定資産除却損 | 638 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 116 |
| 固定資産売却益 | -710 | -1,371 |
| 投資有価証券評価損 | 95,985 | － |
| 投資有価証券売却益 | -30,120 | -300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,139 | -10,123 |
| 受取利息 | -100 | -184 |
| 支払利息 | 10,948 | 16,695 |
| 株式交付費 | 14,054 | 6,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,278 | -33,395 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,504 | 79,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,986 | -107,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,373 | 59,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,714 | -76,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -80,408 | -3,480 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -65,333 | -65,637 |
| その他 | -165,830 | -125,156 |
| 小計 | -174,763 | -96,218 |
| 利息の受取額 | 1,318 | 165 |
| 利息の支払額 | -11,117 | -17,433 |
| 法人税等の支払額 | -24,003 | -19,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,565 | -132,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,130 | -106,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,070 | -50,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,150 | 300 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,800 | 27,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,214 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,985 | － |
| その他 | -398,161 | -18,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,837 | -154,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -514,100 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 424,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,144 | -429,983 |
| 株式の発行による収入 | 293,980 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,583 |
| 配当金の支払額 | -31,025 | -243 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 141,932 | － |
| その他 | -3,137 | -3,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,505 | -314,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,103 | -601,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,494 | 1,234,142 |
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