アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,856 | 73,380 |
| 減価償却費 | 135,774 | 140,117 |
| のれん償却額 | 11,228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -1,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,508 | -13,029 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,076 | -1,800 |
| 固定資産除却損 | 0 | 18 |
| 固定資産売却損 | 116 | 0 |
| 固定資産売却益 | -1,371 | -31,500 |
| 投資有価証券売却益 | -300 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,123 | － |
| 受取利息 | -184 | -187 |
| 支払利息 | 16,695 | 14,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,395 | -93,838 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 79,608 | 26,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,833 | -75,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,245 | 138,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,383 | 12,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,480 | -1,396 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -65,637 | 34,234 |
| その他 | -118,652 | 30,289 |
| 小計 | -96,218 | 250,722 |
| 利息の受取額 | 165 | 184 |
| 利息の支払額 | -17,433 | -14,477 |
| 法人税等の支払額 | -19,068 | -18,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,554 | 217,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,192 | -76,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,550 | 59,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,186 | -47,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,700 | 59,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,436 | － |
| その他 | -18,907 | -7,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,172 | -11,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 424,000 | 19,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,983 | -390,818 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 74,700 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,583 | － |
| 配当金の支払額 | -243 | -117 |
| その他 | -3,813 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,624 | -300,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,351 | -94,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,142 | 1,140,029 |
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