有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,121 | -410,512 |
| 減価償却費 | 135,624 | 177,159 |
| 減損損失 | 7,609 | 93,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,661 | 12,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | 2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,076 | 2,547 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,593 | -12 |
| 固定資産除却損 | 2,406 | 2,332 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産売却益 | -5 | -5,512 |
| 投資有価証券評価損 | 84,745 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -76,114 |
| 受取利息 | -76 | -123 |
| 支払利息 | 4,981 | 6,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,115 | 31,951 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 109,554 | 189,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,202 | 88,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,345 | -13,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,915 | 40,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,587 | 88,459 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 17,275 | 23,051 |
| その他 | -4,329 | 65,432 |
| 小計 | 165,333 | 318,231 |
| 利息の受取額 | 76 | 122 |
| 利息の支払額 | -5,189 | -6,817 |
| 法人税等の支払額 | -307,907 | -42,412 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -11,038 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,687 | 272,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,636 | -17,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 7,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,847 | -209,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,396 | -80,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,114 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 33,211 |
| その他 | 19,404 | 2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,975 | -188,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 805,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,004 | -159,170 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84 | 2,772 |
| 配当金の支払額 | -30,561 | -30,738 |
| その他 | -1,382 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,136 | 265,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,527 | 349,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,975 | 1,712,391 |